Можно ли запланировать успех: торговый план трейдера. Основные правила его составления.

Сергей Шульган. директор Учебного Центра «УНИВЕРситет Персональных Инвестиций»

18.01.2012, 16:31   Комментировать  |   На форуме  |   Печать

В чем заключатся работа трейдера? Если коротко, то это:
1. Анализ – определения времени, инструмента и цен, приобретая или продавая по которым можно получить высокую прибыль.
2. Управление торговым счетом – определение оптимального размера позиции при заключении сделок, расчет необходимого запаса «прочности» по торговому счету и определение максимально допустимых просадок.
3. Психологическая устойчивость – четкое и неукоснительное выполнение правил торговли.

В работе трейдера много общего с деятельностью бизнесмена. Ни один успешный бизнесмен не начинает новый проект, не имея плана действий и не просчитав возможных вариантов развития событий. Так же и трейдер, открывая позицию не имея плана торговли, чаще всего получает убыток.
Что же такое торговый план?
Это разработка нескольких вариантов действий, которые Вы можете предпринять при возникновении той или ситуации на рынке. Единых правил составления торгового плана не существует. У каждого действующего трейдера они свои. Поэтому делюсь с вами собственными наработками.
Каждому плану предшествует анализ. Определяются тенденции, сильные ценовые уровни и вероятная сила движения. Сильные уровни служат ориентирами, а вероятная сила движения указывает, насколько высока, может быть прибыль, полученная в результате торговой операции. Итак, в торговый план будут входить следующие параметры:

1. Размер позиции, с учетом резерва остающегося на счету или величины «плеча» участвующего в сделке.
2. Определение и минимизация риска по сделке. Для этого мы необходимо определить сильные ценовые уровни, если цена идет в противоположную сторону - прохождение этого уровня и будет сигналом о выходе из позиции с минимальными убытками. Вторая задача этих уровней показать наиболее удобный момент входа, что бы уровень, после которого надо будет фиксировать убыток, не располагался слишком далеко от цены входа в рынок.
3. Четкое определение величины допустимого убытка при неблагоприятном варианте развития событий.
Представим, что допустимый убыток по счету в месяц не может превышать 15% всего счета. Определяем сумму этих 15% и делим ее на 21 торговый день, если вы работаете внутри дня или если это 15% от счета в год и вам нужна граничная сумма в месяц, то проводим соответствующие математические вычисления. Что нам даст полученная сумма? Это и будет граничным расстоянием от точки вашего входа до сильного ценового уровне при прохождении которого, следует выходит из позиции с минимальным убытком.
4. Определение уровней при приближении, к которым надо фиксировать прибыль.
5. Соотношение возможного убытка с потенциальной прибылью – как правило, дает ответ, стоит ли открывать позицию или подождать более благоприятного соотношения.
6. Результаты проведенной операции.

Торговый план позволяет оценить потенциал планируемой сделки. И, в то же время, дает представление о собственных действиях, в случае если рынок движется не туда, куда вы планировали. Имея готовый план действий в любом эмоциональном состоянии его надо просто выполнять. Не имея такого плана, трейдер начинает метаться, паниковать или принимать решения, руководствуясь не логикой и анализом, а эмоциями, что не допустимо, и приносит только убыток.
Торговый план лучше всего составлять перед началом торговой сессии, если работать внутри дня или на 2-3 дня. Если ориентироваться на более крупные временные периоды, то планы можно составлять в любое время.